Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM chi 421 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Theo đó, từ ngày 29/6 – 30/6, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM đã mua lại 421 tỷ đồng trong số 581 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã CIIBOND2020-04, hạ số lượng trái phiếu còn lại xuống còn 160 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vào ngày 16/6 vừa qua, công ty này cũng mua lại trước hạn 219 tỷ đồng của lô trái phiếu nói trên. CIIBOND2020-04 được phát hành ngày 28/7/2020 và sẽ đáo hạn vào ngày 28/7 tới đây.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ngày 4/7 thông qua bảo lãnh khoản vay trị giá 686 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Đồng thời, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cũng thực hiện bảo lãnh khoản vay trị giá 714 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm tại VPB. Đây đều là các đơn vị thành viên của CII.

Trước đó, ngày 22/6, Năm Bảy Bảy thông qua việc chấp thuận nhận chuyển nhượng tài sản của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, giá trị chuyển nhượng dự kiến 857,49 tỷ đồng và dự kiến triển khai chậm nhất vào ngày 31/7/2023.

Ở một diễn biến đáng lưu ý khác, trong khoảng thời gian từ 12/6 – 26/6, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã bán ra toàn bộ 31.797.370 cổ phiếu quỹ với giá trung bình 17.757 đồng/cổ phiếu, ước tính số tiền thu được là khoảng 564,63 tỷ đồng để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành được nâng lên 284 triệu đơn vị.

Về tình hình kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2023, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 748 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 34,84 tỷ đồng, giảm 94,9% so với thực hiện của quý 1/2022.

Về dòng tiền, trong quý 1/2023, dòng tiền kinh doanh chính của CII âm gần 147 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 201,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 571,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 644,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.